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辽宁时代

2021-09-28 15:28:09网上配资

       上市推荐人:广发证券有限责任公司

       南方证券有限公司

       股票简称:辽宁时代 股票代码:600241

       股本总额:10,600万股 可流通股本:3,000万股

       本次上市流通股本:3,000万股

       上市所在:上海证券生意营业所

       上市日期:2000年11月28日

       股份挂号机构:上海证券中央挂号结算公司

      

      

       本公司董事会保证本上市通告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚伪陈述或者

  严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。

       上海证券生意营业所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不组成对本公司的任

  何保证。本公司董事会提醒宽大投资者注重,凡本通告书未涉及的有关内容,请投资

  者查阅2000年11月2 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《招股说明书

  提要》。

      

      

       股票简称:辽宁时代

       股票代码:600241

       总股本:10600万股

       可流通股本:3000万股

       本次上市流通股本:3000万股

       上市所在:上海证券生意营业所

       上市日期:2000年11月28日

       股份挂号机构:上海证券中央挂号结算公司

       上市推荐人:广发证券有限责任公司

       南方证券有限公司

      

      

       辽宁时代服装收支口股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票上

  市通告书是凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票

  刊行与生意营业暂行治理条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》和《上海证

  券生意营业所股票上市规则》等国家有关的现行执法、规则的划定, 凭证中国证券监视

  治理委员会制订的果真刊行股票公司信息披露的内容和名堂准则第七号《上市通告

  书的内容与名堂(试行)》体例, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情形和上市

  的有关资料。

       经中国证券监视治理委员会证监刊行字〖2000〗144号文批准,本公司已乐成上

  网订价刊行了每股面值1.00元人民币的通俗股3000万股,每股刊行价人民币7.02元。

  经上海证券生意营业所上证上字〖2000〗第94号文赞成,本公司3000 万股人民币通俗股

  将于2000年月11月28日(星期二)起在上海证券生意营业所上市挂牌生意营业。股票简称“

  辽宁时代”,股票代码“600241”。本公司总股本10600万股,流通股本3000万股。

       本公司已于2000年11月2 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《招

  股说明书提要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再重述, 敬请投资者查

  阅本公司《招股说明书提要》。

       本公司董事会及全体董事已批准本上市通告书, 并确信所载资料不存在重大遗

  漏和误导,并对真实性,准确性和完整性负个体和连带责任。

      

      

       (一)公司概况

       1、刊行人名称:辽宁时代服装收支口股份有限公司

       2、公司建设日期:1999年3月29日

       3、刊行人住所:中国辽宁省大连市中山区港湾街7号

       4、法定代表人:范晓远

       5、注册资源:10600万元

       6、谋划规模:服装及服装面料辅料的收支口和署理营业; 其它商品的收支口

  及署理营业(国家划定的专营收支口商品和国家榨取收支口的特殊商品除外);服

  装面料纺织、印染;服装辅料生产;衣饰研究、设计、开发;货物仓储;兼营转口

  商业、对销商业。

       7、所属行业:服装外贸

       8、联系电话:0411-2798001

       (二)历史沿革

       本公司是由辽宁时代整体有限责任公司作为主提倡人, 团结辽宁万恒整体有限

  公司、中粮辽宁粮油收支口公司、辽宁省机械收支口公司、辽宁省纺织品收支口公

  司配合提倡,经辽宁省人民政府辽政〖1999〗41号文批准,以提倡方式设立的股份有

  限公司,公司建设日期为1999年3月29日,注册资源为7600万元。 整体公司作为主发

  起人, 将其所有与收支口营业相关的谋划性净资产及其全资子公司辽宁服装收支口

  公司南关岭客栈和持有大连金利隆喷胶棉有限公司50% 的股权形成的谋划性净资产

  作为提倡人出资,以1998年3月31日为评估基准日, 经辽宁资产评估事务所(现更名

  为辽宁华诚信资产评估有限责任公司)评估,并经国家财政部财评字〖1999〗96 号

  文确认的资产净值10,382.36万元投入本公司,按67.42%的折股比率折为7,000 万股

  国有法人股,其他提倡人投入的现金888.97万元,按相同的折股比率折为600 万股法

  人股。

       本公司的谋划承继了原整体公司的所有收支口营业, 现在主要谋划服装收支口

  营业。整体公司的前身为辽宁省服装收支口公司隶属于辽宁省外经贸厅,具有40 多

  年从事外贸的历史。曾一连6年出口创汇额突破2亿美元, 位居天下服装收支口行业

  前4位,辽宁省专业外贸公司自营出口第一位,天下最大500家收支口百强企业之一。

  是国务院生产委员会认定的国家二级企业,辽宁省先进企业,全外洋经贸系统先进企

  业,辽宁省现代企业制度试点单元。

       经中国证券监视治理委员会证监刊行字〖2000〗144号文批准,本公司通过上海

  证券生意营业所于2000年11月6日乐成上网订价刊行了每股面值1.00 元的人民币通俗股

  3000万股,每股刊行价人民币7.02元。2000年11月16日,本公司治理了工商挂号手续,

  注册资源变换为10600万元,注册号为2100001049949。

      

      

       (一) 股票刊行

       1、刊行方式:上网订价

       2、刊行时间:2000年11月6日

       2000年11月2日 刊登《招股说明书提要》

       2000年11月3日 刊登《刊行通告》

       2000年11月6日 上网订价刊行

       3、刊行价钱:7.02元/股

       4、刊行市盈率:以周全摊薄法盘算为22.54倍

       5、果真刊行量:3000万股

       6、召募资金总量:21060万元

       7、每股刊行用度:0.21元

       8、经上海证券生意营业系统主机统计和上海上会会计师事务所有限公司验资,本次

  股票刊行有用申购户数为1043403户,有用申购股数为12985708000股,超额认购倍数

  为倍数为432.8569倍,配号总数为12985708个,中签率为0.23102321%。

       9、上网刊行新股股东持有千股以上的户数有25972户。

       (二)股票承销

       本次上网订价刊行之3000万股已所有被社会民众认购,承销团无余额包销。

       (三)验资陈诉(光华所发〖2000内验字〗085号)

       辽宁时代服装收支口股份有限公司全体股东:

       我们接受委托,对贵公司阻止2000年11月10 日止的股本的真实性和正当性举行

  了审验,在审验历程中,我们凭证《自力审计实务通告第1号--验资》的要求,实验了

  须要的审验法式。贵公司的责任是提供真实、正当、完整的验资资料, 掩护资产的

  清静、完整,我们的责任是凭证《自力审计实务通告第1号--验资》的要求, 出具真

  实、正当的验资陈诉。

       辽宁时代服装收支口股份有限公司变换前的注册资源为人民币柒千陆佰万元整

  (RMB76,000,000.00 元)。 拟变换申请的注册资源为人民币壹亿零陆佰万元整(

  RMB106,000,000.00元)。凭证我们的审验,阻止2000年11月10日止, 辽宁时代服装

  收支口股份有限公司已收到股东增添投入资源人民币贰亿零肆佰贰拾壹万叁仟叁佰

  元整(RMB204,213,300.00元)(已扣除现实刊行用度),其中计入股本叁仟万元整

  (RMB30,000,000.00元),资源公积壹亿柒仟肆佰贰拾壹万叁仟叁佰元整(RMB174

  ,213,300.00元)。变换后的股本总额为壹亿零陆佰万元整(RMB106,000,000.00元)

  。其中:国有法人股柒仟万元整(RMB70,000,000.00元),占总股本的66.04%; 其

  它法人股陆佰万元整(RMB6,000,000.00元),占总公司的5.66%; 社会民众股叁仟

  万元整(RMB30,000,000.00元),占总股本的28.30%。 与本次增添投入资内情关的

  资产总额为贰亿零肆佰贰拾壹万叁仟叁佰元整(RMB204,213,300.00元),均为钱币

  资金。

       大连光华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:庄玉波

       中国注册会计师:王正君

       中国.大连沙河口区连山街123号 2000年11月13日

       本次召募资金在扣除部门刊行用度后,剩余资金206,293,300.00元,于2000年11

  月10日存入中国银行辽宁省分行00443008091001帐户。其中增添资源30,000, 000

  .00元,资源公积174,213,300.00元,尚未支付刊行用度2,080,000.00元。

      

      

       (一)公司董事、监事及高级治理职员简介

       范晓远先生,本公司董事长,45岁,本科学历,高级国际商务师, 曾任辽宁省纺织

  品收支口公司科长,辽宁省服装收支口公司科长、驻日代表处首席代表、副总司理、

  总司理,现兼任辽宁时代整体有限责任公司党委书记、董事长、总司理,曾荣获辽宁

  省“五一”劳动奖章,并获得全外洋经贸系统劳动模范庆幸称谓。

       马阳新先生,本公司副董事长兼总司理。董事,46岁,大专学历,会计师, 曾任辽

  宁省纺织品收支口公司科员,辽宁省服装收支口公司财政科副科长、科长、 副总经

  理,现兼任辽宁省时代整体有限责任公司董事。

       齐正明先生,本公司董事,56岁,本科学历,高级政工师, 历任辽宁省服装收支口

  公司党办主任、党委副书记兼纪委书记、工会主席, 现兼任辽宁时代整体有限责任

  公司董事、党委副书记。

       周晓斌先生,本公司董事兼副总司理,45岁,大专学历,国际商务师, 历任辽宁省

  服装收支口公司营业部司理、总司理助理、副总司理, 现兼任辽宁时代整体有限责

  任公司董事。

       刘锡铭女士,本公司董事兼副总司理,39岁,研究生学历,高级国际商务师, 历任

  辽宁省服装收支口公司营业部司理、副总司理, 现兼任辽宁时代整体有限责任公司

  董事。

       王 玲女士,本公司董事兼副总司理,41岁,大专学历,国际商务师, 历任辽宁省

  服装收支口公司储运部司理、副总司理,现兼任辽宁时代整体有限责任公司董事。

       丛庆升先生,本公司董事兼总司理助理,58岁,中专学历,国际商务师, 曾任辽宁

  省轻工业品收支口公司、大连市工业品对外商业公司、辽宁省纺织品收支口公司科

  员,辽宁省服装收支口公司货源部司理、总司理助理。

       王忠岩先生,本公司董事,42岁,大专学历,高级会计师, 曾任辽宁省机械收支口

  公司财政科科长,辽宁省外贸厅财政处副处长,辽宁外贸物业生长公司总司理, 现兼

  任辽宁万恒整体有限公司董事长。

       曲天斌先生,本公司董事,39岁,大学本科学历,高级国际商务师, 历任中粮辽宁

  粮油收支口公司部门司理、副总司理,现兼任中粮辽宁粮油收支口公司总司理。

       石传英先生,本公司董事,49岁,本科学历,历任辽宁省纺织品收支口公司科长、

  副总司理,现兼任辽宁省纺织品收支口公司总司理。

       毛富欣先生,本公司董事,56岁,大专学历,政工师, 曾任辽宁省外贸局副处长、

  处长,辽宁省机械收支口公司党委副书记、现兼任辽宁省机械收支口公司党委书记。

       黄玉炎先生,本公司监事会主席兼美洲分公司营业部司理,37岁,大专学历,助理

  国际商务师,曾任辽宁省纺织品收支口公司科员,辽宁省服装收支口公司营业部司理,

  辽宁时代整体有限责任公司营业部司理。

       周大鸣先生,本公司监事兼欧洲分公司营业部司理,32岁,本科学历,助理国际商

  务师,历任辽宁省服装收支口公司科员、营业部副司理、司理,辽宁时代整体有限责

  任公司营业部司理。

       徐东亮先生,本公司监事兼日韩分公司营业部司理,39岁,本科学历,国际商务师,

  曾任解放军总参二部照料,辽宁省服装收支口公司科员,营业部副司理, 辽宁时代集

  团有限责任公司营业部副司理。

       李惠英女士,本公司副总司理,46岁,大专学历,高级国际商务师, 曾任辽宁省纺

  织品收支口公司科员,辽宁省服装收支口公司营业部司理,辽宁时代整体有限责任公

  司营业部司理。

       邓庆祝先生,本公司财政总监兼董事会秘书,33岁,本科学历,会计师, 历任辽宁

  省服装收支口公司科员、财政部副司理、司理, 辽宁时代整体有限责任公司财政部

  司理。

       (二) 公司董事、监事及高级治理职员持股情形

       本公司董事、监事及高级治理职员均未持有本公司股票

      

      

       辽宁时代服装收支口有限公司是遵照《中国人民共和国公司法》、《股票刊行

  与生意营业治理暂行条例》等有关执律例则,并经辽宁省人民政府辽政〖1999〗41 号文

  批准,由辽宁时代整体有限责任公司、辽宁万恒整体有限公司、 中粮辽宁粮油收支

  口公司、辽宁省机械收支口公司、辽宁省纺织品收支口公司,于1999年3月29日提倡

  设立的股份有限公司。

       经中国证券监视治理委员会证监刊行字〖2000〗144号文批准,公司通过上海证

  券生意营业所于2000年11月6日乐成上网订价刊行了每股面值 1. 00 元的人民币通俗股

  3000万股,每股刊行价人民币7.02元。2000年11月16日,公司治理了工商变换挂号手

  续,详细资料如下:

       1、 注册资源:10600万元

       2、 变换注册时间:2000年11月16日

       3、 注册地址:辽宁省大连市中山区港湾街7号

       4、 法定代表人:范晓远

       5、 营业执照注册号码:2100001049949

      

      

       (一) 关联企业

      

  1、 存在控制关系的关联企业

       企业名称 经济性子 注册地址 与本公司关系 注册资源

       辽宁时代 有限责任 大连市中山 10,800万元

       整体有限 (国有独资) 山区港湾街 母公司

       责任公司 7号

       大连金利隆喷 中外合资 大连普兰店 子公司 778万元

       胶棉有限公司 铁西工业小区

      

       企业名称 法定代表 主营营业

       辽宁时代 范晓远 国有资产

       整体有限 谋划治理

       责任公司

       大连金利隆喷 周晓斌 喷胶棉系

       胶棉有限公司 铁西工业小区

  2、 不存在控制关系的关联企业

       企业名称 与本公司关系

       辽宁万恒整体有限公司 股东(持股比例3.94%)

       中粮辽宁粮油收支口公司 股东(持股比例1.32%)

       辽宁省纺织品收支口公司 股东(持股比例1.32%)

       辽宁省机械收支口公司 股东(持股比例1.32%)

       辽宁时代整体凤凰制衣有限公司 统一母公司

       辽宁时代购物中央有限责任公司 统一母公司

       辽宁时代商贸有限责任公司 统一母公司

       辽宁东远旅行社 统一母公司

       辽宁万宁国际运输公司 统一母公司

       辽宁时代整体熊岳印染有限责任公司 统一母公司

       辽宁时代大厦有限公司 统一母公司

       辽宁时代制衣有限公司 统一母公司

       大连雅都宾馆有限公司 统一母公司

      

       本公司与整体公司于1999年4月 2日签署《关于阻止同业竞争允许的协议书》,

  整体公司保证,在与股份公司关联关系存续时代,不谋划与本公司相同的营业, 不新

  设或投资于其他与本公司营业相同的企业,与本公司永不发生同业竞争,以掩护本公

  司利益。

       (二) 关联生意营业

       1、本公司向关联方采购货物及销售产物的价钱均按协议价。1997-2000年6 月

  末本公司采购及销售给关联方产物价钱无高于或低于本公司销售给非关联方产物正

  常价钱的情形。

       2、2000年1月4 日本公司同辽宁时代大厦有限公司签署了《辽宁时代大厦租赁

  条约》,公司租赁其写字间作为办公使用,面积1572.97平方米,租金为每季度人民币

  215,300元。

       3、2000年3月30日本公司与大连雅都宾馆有限公司签署了《辽服办公楼租赁协

  议》,将本公司原办公楼(修建面积4,364.30平方米)于2000年3月1 日起出租给大

  连雅都宾馆有限公司,该物业年租金110.4万元,租期3年。

       4、2000年5月19日本公司同整体公司签署《土地租赁协议》, 租赁使用整体公

  司14,621.03平方米土地,年租金为48万元,租期5年。

      

      

      

  (一) 本公司上市前的股本结构

       股份种别 股份数目(万股) 占总股本比例(%)

       尚未流通股份 7,600 71.70

       其中:国有法人股 7,000 66.04

       法 人 股 600 5.66

       本次上市可流通股份 3,000 28.30

       总股本 10,600 100

       (二) 公司前十名股东持股情形

       股东名称 持股数目(万股) 占总股本的比例(%)

       辽宁时代整体有限责任公司 7000 66.04

       辽宁万恒整体有限公司 300 2.83

       中粮辽宁粮油收支口公司 100 0.94

       辽宁省机械收支口公司 100 0.94

       辽宁省纺织品收支口公司 100 0.94

       安信基金 21.4 0.20

       安顺基金 18.9 0.18

       国信证券 14.5 0.14

       景宏基金 11.4 0.11

       国通证券 11 0.10

      

      

      

       本公司阻止2000年6月30日的财政会计资料已于2000年11月2日划分在《中国证

  券报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书提要》中举行了详细披露。因通告

  距今时间较短,相同的内容在此不再重复。 本陈诉只宣布本公司经审计的财政报表

  及主要财政指标,欲相识详细内容,敬请投资者参阅上述报纸或至通告的《招股说明

  书》查阅地查阅。

       (一) 主要财政指标

      

  财政指标 辽宁时代服装收支口股份有限公司(合并)

       1999年 1998年 1997年

       流动比例 1.64 2.72 2.47

       速动比例 1.29 1.54 1.15

       应收帐款周转率 6.66 8.56 9.64

       存货周转率 9.83 7.76 6.99

       资产欠债率 56.46% 63.37% 66.07%

       净资产收益率 24.25% 31.31% 30.69%

       每股收益(元) 0.39 0.39 0.36

       注:每股收益的盘算均以刊行前7600万股为基数。

       (二) 会计报表(附后)

       (三)会计报表主要项目注释(单元:人民币元)

       注释1、应收账款

       帐龄 2000.6.30 比例 坏帐准备

       1年以内 123,904,772.79 5% 619,523.86

       1—2年 5,515,787.64 5% 275789.38

       2—3年 642,845.51 10% 64,284.55

       合 计 130,063,405.94 959,597.79

      

       帐龄 1999.12.31 比例 坏帐准备

       1年以内 134,629,242.45 5% 673,146.21

       1—2年 4,331,253.74 5% 216,562.69

       2—3年 811,023.12 10% 81,102.31

       合 计 139,771,519.31 970,811.21

       (1)应收账款中无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。

       (2)应收账款期末余额较大的有:

       欠款单元名称 金额 欠款缘故原由

       辽宁时代制衣有限公司 11,719,469.69 购货款

       辽宁时代整体熊岳印染有限责任公司 10,515,554.79 购货款

       大连市金州久志服装厂 5,852,022.47 购货款

       大连东纬制衣有限公司 5,804,903.13 购货款

       丹东衬衣厂 4,421,031.02 购货款

       注释2、其他应收款

      账 龄 2000.6.30 比例 坏帐准备 1999.12.31 比例 坏帐准备

      1年以内 7,916,746.78 5% 39,583.73 9,187,026.84 5% 45,935.14

      合 计 7,916,746.78 39,583.73 9,187,026.84 45,935.14

       无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元款子。

       注释3、预付货款

       项 目 年头数 期末数

       预付货款 31,967,693,46 8,204,864.72

      

       注:其中预付给辽宁时代整体熊岳印染有限公司的货款年头数为31,966, 743

  .46元,期末数为8,204,864.72元,所有为预付印染面料款。

       无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元款子。

       注释4、存货

      

  项 目 2000.6.30 存货减价准备 1999.12.31 存货减价准备

       原质料 1,663,252.94 1,142,802.68

       库存商品 65,021,850.31 370,198.72 56,497,238.71 328,136.74

       低值易耗品 94,031.50 96,291.50

       合 计 66,779,134.75 370,198.72 57,736,332.89 328,136.74

       存货减价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取的。

       注释5、恒久股权投资

       项 目 初始金额 年头数 本期增添 本期镌汰 期末数

      恒久股权投资差额 1,791,123.48 1,432,898.78 179,112.35 1,253,786.43

      

       恒久投资投资差额为本公司设立时, 形成的对大连金利隆喷胶棉有限公司恒久

  股权投资差额。按大连金利隆喷胶棉有限公司剩余合资限期5年平均摊销,每年摊销

  358,224.70元,本期摊销179,112.35元,摊余价值1,253,786.43元, 报表在合并价差

  中列示。

       注释6、牢靠资产原价

      

  项 目 年头数 本期增添 本期镌汰 期末数

       衡宇修建物 18,160,716.91 24,269.00 18,184,985.91

       运输装备 4,387,736.14 4,387,736.14

       电子装备 1,344,853.57 116,250.00 1,461,103.57

       机械装备 6,702,208.39 89,600.00 6,612,608.39

       合 计 30,595,515.01 140,519.00 89,600.00 30,646,434.01

      

       注:(1)本公司位于大连市中山区昆明街11号的原办公楼(修建面积4, 364

  .30平方米,帐面原值11,978,019元)于2000年3月1日起出租给大连雅都宾馆有限公

  司。

       (2)大连金利隆喷胶棉有限公司的办公楼账面原值718,294元, 生产车间账面

  原值1,099,673元,已用于贷款抵押。

       注释7、累计折旧

      

  项 目 年头数 本期增添 本期镌汰 期末数

       衡宇修建物 3,617,853.35 300,804.72 3,918,658.07

       运输装备 2,841,091.67 176,269.74 3,017,361.41

       电子装备 922,296.45 119,409.39 1,041,705.84

       机械装备 3,853,862.97 292,910.94 4,146,773.91

       合 计 11,235,104.44 889,394.79 12,124,499.23

       注释8、短期乞贷

       乞贷单元 金 额 期 限 年利率(%)乞贷条件

       中行普兰店支行 400,000.00 2000.1.10-2000.7.10 6.696 抵押

       中行普兰店支行 600,000.00 1999.7.26-2000.7.26 6.696 抵押

       中行普兰店支行 500,000.00 2000.4.30-2000.10.30 6.696 抵押

       中行普兰店支行 300,000.00 2000.5.30-2000.11.30 6.696 抵押

       中行普兰店支行 500,000.00 2000.6.23-2000.12.23 6.696 抵押

       合 计 2,300,000.00

       抵押物为大连金利隆喷胶棉有限公司的办公楼和生产车间。

       注释9、应付账款

       (1) 账龄剖析

       账 龄 2000.6.30 比例

       1年以内的 55,121,697.66 93.7%

       1-2年的 3,677,165.85 6.3%

       合 计 58,798,863.51 100%

       (2) 应付账款中无欠持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元款子。

       注释10、 应交税金

       税 种 2000.6.30 税 率

       增值税 -14,599,474.83 见会计政策-税项说明

       所得税 6,865,519.13 见会计政策-税项说明

       营业税 40,172.34 见会计政策-税项说明

       城建税 2, 812.07 见会计政策-税项说明

       印花税 101,766.39

       房产税 44,160.00

       合 计 -7,545,044.90

       注释11、应付股利

       股东名称 欠付金额 欠付缘故原由

       大连金港实业总公司 353,127.46 子公司应付99年度股利

       香港毅隆资源公司 303,127.46 子公司应付99年度股利

       合 计 656,254.92

       注释12、其他应付款

       (1)账龄剖析

       账 龄 2000.6.30 比例

       1年以内的 1,097,234.56 100%

       合 计 1,097,234.56 100%

       (2)持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单元账款如下:

       单元名称 金额 内 容

       辽宁时代整体有限责任公司 29,848.57 代扣职工房租

       注释13、资源公积

       项 目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

       股本溢价 36,713,330.09 36,713,330.09

      

       注:辽宁时代整体有限责任公司评估后的净资产折股后的差额转入资源公积33,

  823,630.09元,其他四家法人股东投资溢价2,889,700.00元。

       注释14、盈余公积

      

  项 目 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

       法定盈余公积 2,951,205.43 2,951,205.43

       恣意盈余公积

       法定公益金 1,475,602.71 1,475,602.71

       合 计 4,426,808.14 4,426,808.14

      

       注:(1)1998年及1997年的盈余公积已并入净资产项目列示。

       (2)本项目余额为凭证本公司2000年1月25日董事会通过的《辽宁时代服

  装收支口股份有限公司1999年度利润分配预案》,按净利润的10%提取法定盈余公积,

  按净利润的5%提取法定公益金。

      

  注释15、未分配利润

       项 目 2000.6.30 1999.12.31

       年头未分配利润 4,565,246.11

       加:今年净利润转入 14,174,876.11 29,512,054.25

       可供分配利润 18,740,122.22 29,512,054.25

       减:提取法定盈余公积 2,951,205.43

       提取公益金 1,475,602.71

       分配股东股利 20,520,000.00

       年尾未分配利润 18,740,122.22 4,565,246.11

      

       注:(1)1998年12月31日及1997年12月31 日的未分配利润数已并入净资产项

  目列示。

       (2)经股东大会决议累计未分配利润由新老股东共享。

       注释16、主营营业收入

      

  项 目 2000年1-6月 1999年度

       出口商品销售收入 292,194,380.97 677,536,151.94

       海内商品销售收入 136,832,411.83 236,519,865.17

       仓储收入 21,535.00 12,578.50

       合 计 429,048,327.80 914,068,595.61

      

       项 目 1998年度 1997年度

       出口商品销售收入 833,825,327.01 753,657,822.44

       海内商品销售收入 229,580,181.46 296,551,629.76

       仓储收入 167,537.24 97,647.56

       合 计 1,063,573,045.71 1,050,307,099.76

      

       注:99年主营营业收入较98年镌汰14% 系主要为在出口商品销售中改变“以量

  取胜”的谋划方式,而注重“以质取胜"追求附加值高的订单所致。

       注释17、财政用度

      

  类 别 2000年1-6月 1999年度

       利息支出 2,254,603.20 6,071,898.65

       减:利息收入 283,073.39 1,178,609.57

       汇兑损失 434,065.19 1,530,718.62

       减:汇兑收益 175,871.48 778,365.36

       其 他 1,530,473.43 2,840,721.65

       合 计 3,760,196.95 8,486,363.99

      

       类 别 1998年度 1997年度

       利息支出 10,192,590.86 12,196,588.05

       减:利息收入 649,294.87 1,537,431.32

       汇兑损失 2,016,892.31 4,680,489.95

       减:汇兑收益 2,972,277.02 1,975,737.23

       其 他 841,067.41 751,990.31

       合 计 9,428,978.69 14,115,899.76

       注:99年度财政用度较98年、97年下降系贷款利率下调及贷款规模缩小所致。

       注释18、投资收益

       项 目 2000年1-6月 1999年度 1998年度 1997年度

       股权投资差额摊销 -179,112.35 -358,224.70

       注释19、所得税

       2000年1-6月

       项 目 母公司 子公司

       会计利润 20,967,171.08 299,767.79

       应纳税所得额 20,582,712.04 314,955.95

       税率 33% 24%

       纳所得税额 6,792,294.97 75,589.43

      

       1999年度

       项 目 母公司 子公司

       会计利润 43,644,570.25 1,986,118.05

       应纳税所得额 42,825,807.24 2,034,423.29

       税率 33% 12%

       纳所得税额 14,132,516.00 244,130.79

      

       注:会计利润与应纳税所得额的差额系凭证财税(1994)229 号文“联营企业

  适用的税率与投资方适用税率一致, 但由于联营企业享受税收优惠政策而执行的税

  率低于投资方企业的,则投资方从联营企业分回利润及股息、 盈利不再补税”的规

  定,对金利隆公司分来的利润,未计入应纳税所得额。另依据辽外经贸(1999)财字

  第10号文“关于继续试行出口商品贴息的通知”, 对一样平常现汇商业出口收汇实验每

  美元贴息0.03元人民币,1999年已核销出口收汇38,067,900美元,取得出口贴息收入

  1,142,037.22元,2000年1-6月取得出口贴息收入451,482.21元。凭证国税函〖1999〗

  291号文,这部门出口贴息免征企业所得税,故未计入应纳税所得额。

      

      

       本公司董事会将严酷遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

  法》、《股票刊行与生意营业治理暂行条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》

  和《上海证券生意营业所股票上市规则》等国家有关的现行执法、规则的划定, 自本公

  司股票上市之日起作出如下允许:

       1、凭证执法、规则的划定法式和要求披露重大信息,自觉接受证券主管机关、

  上海证券生意营业所的监视治理。

       2、实时、真实、准确地宣布中期陈诉和年度陈诉,并置于划定场所供投资者查

  阅。

       3、本公司董事、监事及高级治理职员如发生人事情换,或持有本公司股票发生

  转变时,在实时陈诉证券主管机关、上海证券生意营业所的同时向投资者宣布。

       4、在任何公共前言中泛起的新闻可能对本公司股票的价钱发生误导性影响时,

  本公司知悉后将实时对该新闻予以果真澄清。

       5、本公司董事、监事及高级治理职员将认真听取社会民众的意见和品评,倒霉

  用已获知的内幕新闻和其他不正当手段直接或间接从事股票生意运动。

       6、本公司没有无纪录欠债。

      

      

       (一) 下列条约应属对本公司谋划营业有重大影响的经济条约:

       1、2000年8月2日本公司同整体公司签署了《出资转让增补协议》,约定整体公

  司向本公司转让其持有的辽宁时代整体熊岳印染有限责任公司95% 股权的转让价钱

  以该公司经评估确认后的净资产为依据。经辽宁省财政厅以辽财企函字〖2000〗27

  号确认,该公司以2000年6月30日为评估基准日的净资产额为4272.69万元,本次生意营业

  的转让价钱为4059.06万元。

       2、2000年7月26日本公司与中行辽宁省分行签订了 6900万元人民币乞贷条约,

  乞贷限期为2000年7月26日至2001年7月25日,乞贷利率为年利率6.435%,由辽宁万恒

  整体有限公司提供担保。

       (二)公司2000年展望税后利润为3301.13万元,按本次刊行后公司总股本 10

  ,600万股盘算,每股盈利展望为0.31元。

       (三)依据本公司1999年度股东大会通过的《1999年度利润分配方案》, 阻止

  1999年12月31日,本公司尚有456.52万元未分配利润结转下一年度由新老股东共享。

       (四)现在,公司继续执行33%的所得税率。

       (五)凭证《上海证券生意营业所股票上市规则》公司第一大股东已向上海证券交

  易所允许,自刊行人股票上市之日起12个月内,第一大股东不转让其持有的刊行人股

  份,也不由上市公司回购其持有的股份。

       (六)阻止本上市通告书刊登之日,本公司以及本公司董事会、 监事会成员目

  前没有涉及尚未了却的或可以合理预见的对本公司主要资产和营业的持有及谋划有

  重大影响的诉讼、仲裁案件和行政处罚案件。

       除《招股说明书》已披露事项外,公司无其他应披露而未披露的重大事项。

      

      

       1、 招股说明书

       2、 上海证券生意营业所上市通知

       3、 中国证监会证监刊行字〖2000〗144号文

       4、 审计陈诉、财政报表及附注

       5、 验资陈诉

       6、 盈利展望陈诉及注册会计师审核陈诉

       7、 执法意见书

       8、 资产评估陈诉

       9、 公司股东大会决议、董事会决议

       10、 公司营业执照

       11、 公司章程

       12、 其他备查文件

      

      

       1、刊行人:辽宁时代服装收支口股份有限公司

       董事长:范晓远

       地址:辽宁省大连市中山区港湾街7号

       电话:(0411)2798001—1105

       联系人:邓庆祝 邹明刚

       2、上市推荐人:广发证券有限责任公司

       法人代表:陈云贤

       地址:广州市多数会广场38楼

       联系电话:(020)87555888

       联系人:刘永胜 张立军

       3、上市推荐人:南方证券有限公司

       注 册 地 址:深圳市嘉宾路4028号

       法定代表人:沈沛

       电 话:024-24847840

       传 真:024-24847832

       联 系 人:刘思生

       辽宁时代服装收支口股份有限公司

       2000年11月23日

      

  资产欠债表

       体例单元:辽宁时代服装收支口股份有限公司(合并) 单元:人民币元

       资产 附注编号 2000.6.30 1999.12.31

       流动资产:

       钱币资金 注释1 35,162,996.34 33,423,759.36

       短期投资

       减:短期投资减价准备

       短期投资净额

       应收票据

       应收股利

       应收利息

       应收帐款 注释2 130,063,405.94 139,771,519.31

       其他应收款 注释3 7,916,746.78 9,187,026.84

       减:坏帐准备 注释4 999,181.52 1,016,746.35

       应收款子净额 136,980,971.20 147,941,799.80

       预付帐款 注释5 8,204,864.72 31,967,693.46

       应收津贴款

       存货 注释6 66,779,134.75 57,736,332.89

       减:存货减价准备 370,198.72 328,136.74

       存货净额 66,408,936.03 57,408,196.15

       待摊用度 50,043.01 16,084.78

       待处置赏罚流动资产净损失

       一年内到期的恒久债权投资

       其他流动资产

       流动资产合计 246,807,811.30 270,757,533.55

       恒久投资:

       恒久股权投资 注释7 1,253,786.43 1,432,898.78

       恒久债权投资

       恒久投资合计 1,253,786.43 1,432,898.78

       减:恒久投资减值准备

       恒久投资净额 1,253,786.43 1,432,898.78

       其中:合并价差 1,253,786.43 1,432,898.78

       牢靠资产:

       牢靠资产原价 注释8 30,646,434.01 30,595,515.01

       减:累计折旧 注释9 12,124,499.23 11,235,104.44

       牢靠资产净值 18,521,934.78 19,360,410.57

       工程物资

       在建工程

       牢靠资产整理

       待处置赏罚牢靠资产净损失

       牢靠资产合计 18,521,934.78 19,360,410.57

       无形资产及其它资产:

       无形资产 注释10 245,573.26 248,462.38

       开办费

       恒久待摊用度 58,951.30 37,100.90

       其他恒久资产

       无形资产及其它资产合计 304,524.56 285,563.28

       递延税项:

       递延税款借项

       资产总计 266,888,057.07 291,836,406.18

      

       资产 附注编号 1998.12.31 1997.12.31

       流动资产:

       钱币资金 注释1 8,294,074.08 6,183,196.03

       短期投资

       减:短期投资减价准备

       短期投资净额

       应收票据

       应收股利

       应收利息

       应收帐款 注释2 134,848,793.72 113,728,975.49

       其他应收款 注释3 2,436,558.68 1,400,552.07

       减:坏帐准备 注释4 773,991.85 849,350.98

       应收款子净额 136,511,360.55 114,280,176.58

       预付帐款 注释5

       应收津贴款

       存货 注释6 110,524,886.57 141,288,815.95

       减:存货减价准备 401,630.10 429,635.75

       存货净额 110,123,256.47 140,859,180.20

       待摊用度 19,762.50 1,992,063.53

       待处置赏罚流动资产净损失

       一年内到期的恒久债权投资

       其他流动资产

       流动资产合计 254,948,453.60 263,314,616.34

       恒久投资:

       恒久股权投资 注释7

       恒久债权投资

       恒久投资合计

       减:恒久投资减值准备

       恒久投资净额

       其中:合并价差

       牢靠资产:

       牢靠资产原价 注释8 25,029,979.42 24,476,598.42

       减:累计折旧 注释9 10,643,129.10 9,073,551.28

       牢靠资产净值 14,386,850.32 15,403,047.14

       工程物资

       在建工程 274,571.00

       牢靠资产整理

       待处置赏罚牢靠资产净损失

       牢靠资产合计 14,386,850.32 15,677,618.14

       无形资产及其它资产:

       无形资产 注释10 254,240.62 260,018.86

       开办费

       恒久待摊用度 49,468.10 80,021.64

       其他恒久资产

       无形资产及其它资产合计 303,708.72 340,040.50

       递延税项:

       递延税款借项

       资产总计 269,639,012.64 279,332,274.98

      

       资产欠债表(续表)

       体例单元:辽宁时代服装收支口股份有限公司(合并) 单元:人民币元

       欠债和股东权益 2000.6.30 1999.12.31

       流动欠债:

       短期乞贷 2,300,000.00 1,500,000.00

       应付票据

       应付帐款 58,798,863.51 60,465,331.27

       预收帐款

       代销商品款

       应付人为 488,192.34 660,242.48

       应付福利费 -518,412.34

       职工福利及奖励基金 756,217.33 764,221.33

       未交税金 -7,545,044.90 2,500,832.73

       应付股利 656,254.92 21,226,254.92

       其他应交款 1,606.90 48,736.95

       其他应付款 1,097,234.56 998,563.51

       予提用度 85,000.00

       一年内到期的恒久欠债 69,000,000.00 77,000,000.00

       其他流动欠债

       流动欠债合计 125,553,324.66 164,730,770.85

       恒久欠债:

       恒久乞贷

       应付债券

       恒久应付款

       住房周转金 -11,695.63 46,172.58

       其他恒久欠债

       恒久欠债合计 -11,695.63 46,172.58

       递延税项:

       递延税款贷项

       欠债合计 125,541,629.03 164,776,943.43

       少数股东权益 5,466,167.59 5,354,078.41

       股东权益:

       股本/净资产 76,000,000.00 76,000,000.00

       资源公积 36,713,330.09 36,713,330.09

       盈余公积 4,426,808.14 4,426,808.14

       其中:公益金 1,475,602.71 1,475,602.71

       未分配利润 18,740,122.22 4,565,246.11

       股东权益合计 135,880,260.45 121,705,384.34

       欠债和股东权益总计 266,888,057.07 291,836,406.18

      

       欠债和股东权益 1998.12.31 1997.12.31

       流动欠债:

       短期乞贷 26,350,000.00 29,000,000.00

       应付票据

       应付帐款 57,532,413.96 69,002,671.64

       预收帐款

       代销商品款

       应付人为 80,917.62 81,190.14

       应付福利费

       职工福利及奖励基金 826,512.17 869,214.23

       未交税金 7,101,772.05 5,202,983.10

       应付股利 913,122.08 1,434,356.47

       其他应交款

       其他应付款 873,723.03 802,080.38

       予提用度 199,580.00

       一年内到期的恒久欠债

       其他流动欠债

       流动欠债合计 93,878,040.91 106,392,495.96

       恒久欠债:

       恒久乞贷 77,000,000.00 77,000,000.00

       应付债券

       恒久应付款 1,163,053.92

       住房周转金

       其他恒久欠债

       恒久欠债合计 77,000,000.00 78,163,053.92

       递延税项:

       递延税款贷项

       欠债合计 170,878,040.91 184,555,549.88

       少数股东权益 5,229,951.22 5,117,193.53

       股东权益:

       股本/净资产 93,531,020.51 89,659,531.57

       资源公积

       盈余公积

       其中:公益金

       未分配利润

       股东权益合计 93,531,020.51 89,659,531.57

       欠债和股东权益总计 269,639,012.64 279,332,274.98

      

       利 润 表

       体例单元:辽宁时代服装收支口股份有限公司(合并)单元:人民币元

       项目 附注编号 2000年1-6月 1999年度

       一、主营营业收入 注释21 429,048,327.80 914,068,595.61

       减:折扣与折让

       主营营业收入净额 429,048,327.80 914,068,595.61

       减:主营营业成本 388,510,321.30 827,346,877.79

       主营营业税金及附加 38,527.53 151,385.86

       二、主营营业利润 40,499,478.97 86,570,331.96

       加:其他营业利润 188,778.40 270,562.13

       减:存货减价损失 42,061.98 -73,493.36

       营业用度 10,399,245.48 22,768,457.42

       治理用度 5,152,790.92 10,541,506.82

       财政用度 注释22 3,760,196.95 8,486,363.99

       三、营业利润 21,333,962.04 45,118,059.22

       加:投资收益 注释23 -179,112.35 -358,224.70

       津贴收入

       营业外收入 注释24 65,288.04

       减:营业外支出 注释25 6,573.32

       四、利润总额 21,154,849.69 44,818,549.24

       减:所得税 注释26 6,867,884.40 14,376,646.79

       少数股东损益 112,089.18 929,848.20

       五、净利润 14,174,876.11 29,512,054.25

      

       项目 附注编号 1998年度 1997年度

       一、主营营业收入 注释21 1,063,573,045.71 1,050,307,099.76

       减:折扣与折让

       主营营业收入净额 1,063,573,045.71 1,050,307,099.76

       减:主营营业成本 976,758,568.11 957,673,701.98

       主营营业税金及附加 53,276.61 43,042.71

       二、主营营业利润 86,761,200.99 92,590,355.07

       加:其他营业利润 13,322.22

       减:存货减价损失 -28,005.65 429,635.75

       营业用度 22,708,758.89 24,567,677.07

       治理用度 10,229,526.11 10,489,453.18

       财政用度 注释22 9,428,978.69 14,115,899.76

       三、营业利润 44,421,942.95 43,001,011.53

       加:投资收益 注释23

       津贴收入

       营业外收入 注释24 42,260.31 65,461.27

       减:营业外支出 注释25 28,446.81 127,210.12

       四、利润总额 44,435,756.45 42,939,262.68

       减:所得税 注释26 14,357,398.92 13,551,290.89

       少数股东损益 793,444.41 1,869,763.39

       五、净利润 29,284,913.12 27,518,208.40

      

       利润分配表

       体例单元:辽宁时代服装收支口股份有限公司(合并)单元:人民币元

       项目 附注编号 2000年1-6月 1999年度

       一、净利润 14,174,876.11 29,512,054.25

       加:年头未分配利润 4,565,246.11

       盈余公积转入

       二、可供分配的利润 18,740,122.22 29,512,054.25

       减:提取法定盈余公积 2,951,205.43

       提取法定公益金 1,475,602.71

       三、可供股东分配的利润 18,740,122.22 25,085,246.11

       减:应付优先股股利

       提取恣意盈余公积

       应付通俗股股利 20,520,000.00

       转作股本的通俗股股利

       四、未分配利润 18,740,122.22 4,565,246.11

       五、未利润 14,174,876.11 29,512,054.25

       加:年头未分配利润 4,565,246.11

       盈余公积转入

       六、可供分配的利润 18,740,122.22 29,512,054.25

       减:提取法定盈余公积 2,951,205.43

       提取法定公益金 1,475,602.71

       七、可供股东分配的利润 18,740,122.22 25,085,246.11

       减:应付优先股股利

       提取恣意盈余公积

       应付通俗股股利 20,520,000.00

       转作股本的通俗股股利

       八、未分配利润 18,740,122.22 4,565,246.11

      

      

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