金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

2022-05-21 11:14:13

  时间:2012年06月26日 06:00:56 中财网

  声明

  本招股意向书摘要的目的仅为向民众提供有关本次刊行的简要情形,并不包罗招股意向书全文的各部门内容。投资者在做出认购决议之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决议的依据。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、状师、专业会计师或其他专业照料。

  刊行人及全体董事、监事、高级治理职员允许招股意向书及其摘要不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。

  公司认真人和主管会计事情的认真人、会计机构认真人保证招股意向书及其摘要中财政会计资料真实、完整。

  中国证监会、其他政府部门对本次刊行所作的任何决议或意见,均不批注其对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。

  释义

  刊行人/金河生物/公司/本公司

  指

  金河生物科技股份有限公司。

  金河实业

  指

  金河整体实业有限公司,系金河生物前身。

  金河建安

  指

  内蒙古金河修建安装有限责任公司。

  金河淀粉

  指

  内蒙古金河淀粉有限责任公司。

  动物药业

  指

  内蒙古金河动物药业有限公司。

  法玛威

  指

  法玛威药业有限公司(PharmgateLLC.)。

  现代农业

  指

  内蒙古金河现代农业有限责任公司。

  金牧种牛

  指

  内蒙古金牧种牛繁育有限责任公司。

  烟台金海

  指

  烟台金海动物保健品有限责任公司。

  金海药业

  指

  烟台金海药业有限公司。

  天牧粮油

  指

  内蒙古金河天牧粮油工业有限责任公司。

  本次刊行

  指

  公司本次首次果真刊行2,723万股人民币通俗股A股。

  A股

  指

  人民币通俗股。

  陈诉期、近三年

  指

  2009年、2010年以及2011年

  国富浩华

  指

  国富浩华会计师事务所(特殊通俗合资)

  中国证监会

  指

  中国证券监视治理委员会。

  第一节重大事项提醒

  一、公司的股利分配政策

  本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可一连生长,实验一连、稳固的利润分配政策。凭证《公司法》等执律例则、本公司《公司章程》(草案)等,本次刊行上市后,公司的股利分配政策如下:

  1.股利分配原则和形式:公司可以接纳现金、股票或者执法允许的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流知足公司正常谋划和恒久生长的条件下,公司将实验起劲的现金股利分配措施。

  2.现金分红比例:在切合执律例则和羁系划定的条件下,公司每年以现金方式分配的利润不少于昔时实现的可分配利润的百分之十。公司可以凭证盈利状态举行中期现金分红。

  3.公司董事会未作泛起金利润分配预案的,应当在定期陈诉中披露缘故原由,自力董事应当对此揭晓自力意见。

  4.公司凭证生产谋划情形、投资妄想和恒久生长的需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券生意营业所的有关划定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

  本公司滚存利润分配方案如下:凭证公司2010年第二次暂时股东大会决议,若公司本次果真刊行股票并上市乐成,则首次果真刊行股票前滚存的未分配利润由刊行后新老股东依其所持股份比例配合享有。

  关于本公司股利分配政策及滚存利润分配方案的详细内容,详见本招股意向书摘要"第三节刊行人基本情形"之"九、(五)股利分配"。

  二、本次刊行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的允许

  凭证《公司法》的划定,公司本次刊行前全体股东所持股份自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。

  公司现实控制人王东晓、公司副董事长李福忠允许:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理首次果真刊行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购上述股份。前述限售期满后,在任职时代每年转让的股份不凌驾所持有公司股份总数的百分之二十五;去职后六个月内,不转让所持有的公司股份;去职六个月后的十二个月内通过证券生意营业所挂牌生意营业出售公司股份数目占所持有公司股份总数的比例不凌驾百分之五十。

  公司现实控制人路牡丹、王志军、王晓英、路漫漫和控股股东金河建安允许:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理首次果真刊行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购上述股份。

  担任公司董事、监事、高级治理职员的谢昌贤、邓维康、李维奇、吴明夏、刘运添、何静华、刘迎春、邬瑞岗和邓一新等9名股东允许:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人治理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。前述限售期满后,在任职时代每年转让的股份不凌驾其持有的公司股份总数的百分之二十五;去职后六个月内,不转让其持有的公司股份;去职六个月后的十二个月内通过证券生意营业所挂牌生意营业出售公司股份数目占其所持有公司股份总数的比例不凌驾百分之五十。

  凭证《公司法》的划定,新湖整体、普鸿谷禧、蒙祥瑞三名法人股东以及李志一律38名自然人股东持有的公司股份,自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。

  三、主要风险因素

  AlpharmaInc.是公司的主要客户,公司作为质料供应商向其销售饲用金霉素等产物。自2005年最先公司与AlpharmaInc.签署协议,双方约定AlpharmaInc.将公司作为其唯一的饲用金霉素质料供应商,而公司的饲用金霉素产物在美国市场也仅向AlpharmaInc.销售。2009年、2010年和2011年公司对AlpharmaInc.的销售额划分为10,216.10万元、18,342.12万元和29,962.70万元,占公司同期营业收入的比例划分为22.27%、31.08%和41.57%。

  思量到2011年2月AlpharmaInc.已被美国辉瑞公司收购,且上述双向独家协议已于2011年底到期,若是未来AlpharmaInc.改变原质料采购工具,或者其谋划状态发生转变,将直接影响对公司产物的需求,公司产物销售可能因此受到倒霉影响。

  请投资者仔细阅读"风险因素"章节全文,并特殊关注上述风险。

  第二节本次刊行概况

  股票种类

  人民币通俗股(A股)

  每股面值

  1.00元

  刊行股数、占刊行后总股本的比例

  2,723万股,25%

  刊行价钱

  【】元

  市盈率

  【】倍(刊行价钱除以每股收益,每股收益凭证【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本盘算))

  刊行前每股净资产

  3.95元

  预计刊行后每股净资产

  【】元(阻止【】年【】月【】日经审计的净资产与预计的召募资金净额之和除以刊行后的总股本)

  市净率

  【】倍(凭证刊行价钱除以刊行后每股净资产盘算)

  刊行方式

  网下向询价工具询价配售和网上向社会民众投资者订价刊行相团结的方式

  刊行工具

  切合资格的询价工具和在深圳证券生意营业所开户的境内自然人、法人以及及格境外机构投资者等(国家执法、规则榨取购置者除外)

  本次刊行股份的流通限制和锁定部署

  3.担任公司董事、监事以及高级治理职员的股东允许:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人治理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。前述限售期满后,在任职时代每年转让的股份不凌驾其持有的公司股份总数的百分之二十五;去职后六个月内,不转让其持有的公司股份;去职六个月后的十二个月内通过证券生意营业所挂牌生意营业出售公司股份数目占其所持有公司股份总数的比例不凌驾百分之五十。

  4.凭证《公司法》的划定,新湖整体、普鸿谷禧、蒙祥瑞三名法人股东以及李志一律38名自然人股东所持刊行人股份自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。

  承销方式

  余额包销

  预计召募资金总额和净额

  【】万元、【】万元

  刊行用度概算

  【】万元

  第三节刊行人基本情形

  一、刊行人基本资料

  中文名称

  金河生物科技股份有限公司

  英文名称

  JinheBiotechnologyCo.,Ltd

  注册资源

  8,169万元

  法定代表人

  王东晓

  建设日期

  1990年3月14日

  住所及其邮政编码

  内蒙古自治区托克托县新坪路71号010200

  电话、传真号码

  电话:0471-8524005传真:0471-8524039

  互联网网址

  http://www.jinhe.com.cn

  电子信箱

  jinhe@jinhe.com.cn

  二、刊行人历史沿革及改制重组情形

  (一)刊行人的设立方式;

  公司是由金河整体实业有限公司(以下简称"金河实业")整体变换设立的股份有限公司。2007年11月1日金河实业股东会通过决议,以阻止2007年9月30日的经审计净资产整体变换设立股份有限公司。公司于2007年11月30日在呼和浩特市工商行政治理局挂号注册并取得注册号为150100000001693的《企业法人营业执照》。

  (二)提倡人及其投入的资产内容。

  公司提倡人为内蒙古金河修建安装有限责任公司(以下简称"金河建安")、浙江中泰投资治理有限公司以及初秀丽、何敏、路牡丹、李淑荣、卢志升、谢昌贤、蔚然风、李仲科、贺海英、李维奇、李福忠、叶金良、王渊、路漫漫、邓维康、刘运添、焦秉柱、李守业、刘迎春、解远芳、杨秀玉、巴图、高呼刚、苗建清、王晓英、孙学诚、王俊峰、张汝兰、王志军、孔祥荣、李明霞、郑应华、黄霞、高进强、屈霄、明群、吴瑞明、杨彩云、李颖、司晓丽、高虎成、王红漫、邓一新、董德坤44名自然人。

  本公司系由金河实业整体变换设立,金河实业所拥有的所有资产、欠债均由本公司承继,相关产权变换手续已治理完毕,土地、衡宇、机械装备、商标等资产均由本公司占有使用。

  三、有关股本的情形

  (一)总股本及本次刊行的股份

  本次刊行前公司的总股本为8,169万股,本次拟刊行人民币通俗股2,723万股,本次刊行股份占刊行后总股本的25.00%。

  (二)股份锁定允许

  允许人

  允许内容

  王东晓先生、

  李福忠先生

  本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。前述限售期满后,在任职时代每年转让的股份不凌驾所持有公司股份总数的百分之二十五;去职后六个月内,不转让所持有的公司股份;去职六个月后的十二个月内通过证券生意营业所挂牌生意营业出售公司股份数目占所持有公司股份总数的比例不凌驾百分之五十。

  金河建安

  本公司自刊行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。

  王晓英女士、

  路漫漫先生

  本人自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。

  担任刊行人董事、监事以及高级治理职员的公司股东

  自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人治理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部门股份。前述限售期满后,在任职时代每年转让的股份不凌驾其持有的公司股份总数的百分之二十五;去职后六个月内,不转让其持有的公司股份;去职六个月后的十二个月内通过证券生意营业所挂牌生意营业出售公司股份数目占其所持有公司股份总数的比例不凌驾百分之五十。

  (三)股东持股情形

  本次刊行前,公司股东持有公司股份情形如下表所示:

  序号

  股东名称

  持股数(股)

  持股比例(%)

  1

  内蒙古金河修建安装有限责任公司

  43,313,420.00

  53.0217

  2

  浙江新湖整体股份有限公司

  3,984,098.00

  4.8771

  3

  普鸿谷禧投资治理有限公司

  3,000,000.00

  3.6724

  4

  内蒙古蒙祥瑞经济手艺开发股份有限公司

  2,000,000.00

  2.4483

  5

  路牡丹

  3,192,889.00

  3.9085

  6

  李志平

  2,000,000.00

  2.4483

  7

  初秀丽

  1,985,809.00

  2.4309

  8

  路漫漫

  1,529,929.00

  1.8728

  9

  谢昌贤

  1,488,143.00

  1.8217

  10

  李福忠

  1,374,893.00

  1.6831

  11

  刘颖

  1,200,000.00

  1.4690

  12

  王志军

  1,095,286.00

  1.3408

  13

  李维奇

  1,063,095.00

  1.3014

  14

  何敏

  1,002,889.00

  1.2277

  15

  李淑荣

  1,002,889.00

  1.2277

  16

  卢志升

  682,889.00

  0.8360

  17

  吴明夏

  1,000,000.00

  1.2241

  18

  杨年媛

  1,000,000.00

  1.2241

  19

  刘运添

  830,860.00

  1.0171

  20

  邓维康

  810,865.00

  0.9926

  21

  李仲科

  760,579.00

  0.9311

  22

  蔚然风

  680,680.00

  0.8332

  23

  贺海英

  660,579.00

  0.8086

  24

  何静华

  620,000.00

  0.7590

  25

  邬瑞岗

  607,000.00

  0.7431

  26

  邓一新

  568,121.00

  0.6955

  27

  叶金良

  501,215.00

  0.6136

  28

  王渊

  501,215.00

  0.6136

  29

  王晓英

  260,481.00

  0.3189

  30

  李守业

  232,638.00

  0.2848

  31

  焦秉柱

  220,653.00

  0.2701

  32

  刘迎春

  200,552.00

  0.2455

  33

  解远芳

  200,552.00

  0.2455

  34

  巴图

  200,552.00

  0.2455

  35

  高呼钢

  200,552.00

  0.2455

  36

  苗建清

  160,481.00

  0.1965

  37

  孙学诚

  150,430.00

  0.1841

  38

  王俊峰

  122,380.00

  0.1498

  39

  孔祥荣

  100,309.00

  0.1228

  40

  李明霞

  100,309.00

  0.1228

  41

  郑应华

  100,309.00

  0.1228

  42

  黄霞

  100,309.00

  0.1228

  43

  高进强

  100,309.00

  0.1228

  44

  屈霄

  100,309.00

  0.1228

  45

  明群

  100,309.00

  0.1228

  46

  吴瑞明

  100,309.00

  0.1228

  47

  杨彩云

  90,258.00

  0.1105

  48

  王峰

  60,172.00

  0.0737

  49

  司晓丽

  50,121.00

  0.0614

  50

  高虎成

  50,121.00

  0.0614

  51

  王红漫

  50,121.00

  0.0614

  52

  董德坤

  50,121.00

  0.0614

  53

  李政

  50,000.00

  0.0612

  54

  苗永红

  40,000.00

  0.0490

  55

  王雪军

  25,000.00

  0.0306

  56

  周玲

  15,000.00

  0.0184

  合计

  81,690,000.00

  100.00

  公司无国有股、外资股及内部职工股。

  (四)刊行人的提倡人、控股股东和主要股东之间的关联关系

  1.王东晓先生持有公司控股股东金河建安100%的股权,为公司现实控制人。王东晓先生之配偶路牡丹女士持有公司本次刊行前3.91%的股份;王东晓先生之子王志军先生持有公司本次刊行前1.34%的股份;王东晓先生之妹王晓英女士持有公司本次刊行前0.32%的股份;路牡丹女士之弟路漫漫先生持有公司本次刊行前1.87%的股份。

  2.李福忠先生持有公司本次刊行前1.26%的股份,在公司控股股东金河建安担任董事。李福忠先生之配偶与公司股东路牡丹女士系姐妹关系。

  3.高虎成先生持有公司本次刊行前0.06%的股份,高虎成先生之侄高进强先生持有公司本次刊行前0.12%的股份。

  四、公司的主要营业

  (一)主营营业

  公司的谋划规模为:"预混剂(金霉素全发酵)、质料药(盐酸金霉素)、饲用金霉素、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂(抗生素发酵)、非无菌质料药(土霉素、四环素)的生产(有用期至2014年8月24日);莳植业;养殖业;对外商业。(执法、行政规则、国务院决议应经允许的,未获允许不得生产谋划)。"

  (二)主要产物及用途

  公司的主要产物为饲用金霉素、盐酸金霉素以及盐霉素。

  1.饲用金霉素

  饲用金霉素通用名为金霉素预混剂,其主要因素是金霉素(亦称氯四环素)钙盐,属四环类药物,是现在药物饲料添加剂中使用较为普遍的品种。主要用于促进动物生长,提高饲料转化率,防治动物疾病。饲用金霉素以低剂量饲喂禽畜,可降低殒命率,提高增重率和饲料转化率,从而能够降低养殖户的饲育成本。饲用金霉素以中、高剂量饲喂禽畜可用于镌汰猪链球菌性颊部脓肿,防治钩端螺旋体病(镌汰流产率),控制由支原体熏染引起的鸡熏染性滑膜炎、慢性呼吸道疾病和气囊炎,还可用于预防牛的细菌性肺炎和边虫病。

  2.盐酸金霉素

  盐酸金霉素为金色链霉菌生物合成的活性因素,经提取和加盐酸转盐精制生产,其有用因素为金霉素盐酸盐。盐酸金霉素主要用于治疗革兰氏阳性、阴性细菌和支原体等引起的熏染,低剂量常用作饲料添加剂,用于促进畜禽生长、改善饲料使用率;中、高剂量可预防或治疗鸡慢性呼吸道病、蓝冠病、大肠杆菌、火鸡熏染性鼻窦炎、鸭巴氏杆菌病、猪细菌性肠炎、犊牛细菌性痢疾、肉牛和干乳期奶牛肺炎等。

  3.盐霉素

  盐霉素属聚醚类药物,有用因素为盐霉素钠,是盐霉素钠和适当基质配制而成的预混剂。盐霉素主要用于鸡球虫病防治和肉牛促生长。为广谱抗球虫药,对鸡柔软、迫害、巨型、堆型和哈氏艾美耳球虫均有用,除抗球虫外,盐霉素对革兰氏阳性菌有抑制作用,还能促进牛、猪生长、提高饲料转化率。

  (三)产物销售方式及渠道

  公司设立了海内营销中央和国际营销中央,划分认真海内市场和外洋市场的产物销售。

  1.海内销售

  公司的海内销售包罗直接销售和通过区域经销商销售两种模式。

  公司在海内的主要客户为大型饲料企业和养殖场。大型饲料企业和养殖场的采购量大,发货集中,还能在业内形成较强的树模效应,这些都有利于公司牢靠和拓展市场份额。而大型饲料企业和养殖场往往对于售后服务有较高的要求,公司对这些客户举行直接销售和服务。

  除大型饲料企业和养殖场外,一批中、小饲料厂和养殖场对公司产物也有需求。这些中小客户疏散在天下各地,点多、面广且疏散的现真相形决议了公司需要通过区域经销商向该等客户销售商品。

  2.外洋销售

  公司的外洋销售客户包罗直销客户和经销客户。对于一样平常市场(如美国)接纳直销的方式;而为了控制销售风险,公司对于首次接触、信誉不详且距离较远的市场通过则经销商销售。公司还与美国、乌克兰以及越南市场的客户签署了独家销售协议。

  在销售结算方面,公司与直销和经销客户均主要接纳T/T方式,对于信誉较好的客户,给予适当的账期,但细密跟踪客户财政状态和回款情形。对于欧洲地域的部门客户,由于当地商业支付习惯,公司接纳D/P方式结算。对于南亚和东南亚地域的部门客户,公司接纳L/C方式结算。

  (四)主要原质料

  公司的主要原质料为玉米、酵母粉、豆粉、花生饼粉和色拉油等,主要能源是煤炭和电力。

  (五)行业竞争情形以及刊行人在行业中的竞争职位

  刊行人具有20年的生物发酵生产履历,现在拥有发酵容积4,400m3,年综合产能40,000吨,是全球饲用金霉素生产规模最大的企业之一。刊行人饲用金霉素的生产工艺和发酵水平均到达偕行业先进水平。

  刊行人是我国较早通过FDA审验,产物获准进入美国市场销售的药物饲料添加剂生产企业。刊行人产物每年销往天下上20多个国家和地域,是全球饲用金霉素的主要供应厂商之一。刊行人在客户中形成了较高的着名度和美誉度,"金河"商标被国家工商行政治理总局认定为驰名商标。刊行人照旧我国饲用金霉素使用尺度(农业部通告第1220号)的体例者。

  五、营业及生产谋划有关的资产权属情形

  本公司主要的牢靠资产为开展谋划运动及办公所使用的衡宇修建物、机械装备、运输工具和其他牢靠资产。阻止2011年12月31日,公司牢靠资产情形如下:

  单元:元

  姓名

  职务

  性别

  年岁

  任职起止

  日期

  简要履历

  兼职(任职)情形

  2011年薪酬情形

  (万元)

  持有公司股份的数目(股)

  与公司的其他利益关系

  王东晓

  董事长

  男

  60

  2010.12-2013.12

  历任托克托县五申乡修建维修队司理、内蒙古托克托县第二修建安装工程公司总司理、内蒙古金河饲料添加剂厂厂长、华蒙金河实业有限公司董事长、金河整体实业有限公司董事长。现任本公司董事长。

  内蒙古金河修建安装有限责任公司董事长、内蒙古金河淀粉有限责任公司董事长、内蒙古金牧种牛繁育有限公司董事。其他主要社会职务包罗中国饲料工业协会副会长等。

  50

  0

  间接持有公司股份,公司现实控制人

  李福忠

  副董事长

  男

  48

  2010.12-2013.12

  自1981年加入事情,先后任职于土左旗建安公司土建队、托克托县五申乡修建维修队,1990年加入本公司担任董事、常务副总司理,现任本公司副董事长。

  内蒙古金河修建安装有限责任公司董事、内蒙古金河淀粉有限责任公司董事。

  38

  1,374,893

  持有公司股份

  谢昌贤

  董事兼总司理

  男

  50

  2010.12-2013.12

  1983年加入事情,历任福建闽清味精厂车间主任、福建闽清生化总厂科长、金霉素分厂厂长,福建闽清双安制药有限公司总司理,北京正大七星抗生素有限公司生产部司理,驻马店华中正大有限公司生产部司理,1999年加入本公司担任副总司理,现任本公司董事兼总司理。

  内蒙古金河淀粉有限责任公司董事

  45

  1,488,143

  持有公司股份

  邓维康

  董事兼常务副总司理

  男

  60

  2010.12-2013.12

  1969年加入事情,历任呼和浩特市制药厂车间主任、副厂长、厂长,1994年加入本公司担任副总司理,现任本公司董事兼常务副总司理、党委书记

  内蒙古金河动物药业有限公司执行董事。

  30

  810,865

  持有公司股份

  李维奇

  董事兼副总司理

  男

  58

  2010.12-2013.12

  1975年加入事情,历任大连市渔轮厂工人,大连经济手艺开发区收支口总公司医药保健品分公司司理,1994年加入本公司担任副总司理。

  --

  40

  1,063,095

  持有公司股份

  吴明夏

  董事

  男

  66

  2010.12-2013.12

  历任屈原治理区畜牧手艺员,屈原现代化猪场场长,屈原治理区总畜牧师,湖南正虹科技生长股份有限公司董事长兼总裁、总工程师,现任本公司董事。

  主要社会职务包罗华中农业大学兼职教授,中国动物营养学会会员,中国养猪协会副理事长,湖南省科协副主席等。

  --

  1,000,000

  持有公司股份

  邓子新

  自力董事

  男

  55

  2010.12-2013.12

  历任华中农业大学教授、上海交通大学生命研究中央副主任,教育部微生物代谢工程重点实验室主任,现任本公司自力董事。

  武汉大学药学院院长、博士生导师、教育部微生物代谢工程重点实验室主任

  6

  0

  --

  顾奋玲

  自力董事

  女

  49

  2010.12-2013.12

  历任内蒙古财经学院会计系副主任、内蒙古投资照料有限公司财政总监、中国信息工业整体中电控股公司财政部资深司理等职,现任本公司自力董事。

  首都经济商业大学会计学院教授

  6

  0

  --

  卢德勋

  自力董事

  男

  75

  2010.12-2013.12

  历任内蒙古畜牧科学院研究员,中国畜牧兽医学会动物营养学分会理事、常务理事、秘书长、副会长、会长,现任本公司自力董事。

  内蒙古农业大学兼职教授

  6

  0

  --

  王志广

  监事会主席

  男

  48

  2010.12-2013.12

  1985年加入事情,历任内蒙古粮食学校财会企管教研室副主任、内蒙古兴益团结会计师事务所副所长、内蒙古亿阳汽车销售服务有限公司总会计师、内蒙古岱海掩护建设生长有限公司妄想财政部司理、2005年加入本公司先后担任财政总监助理、董事会办公室主任,现任本公司监事会主席。

  --

  8

  0

  --

  菅明生

  监事

  男

  45

  2010.12-2013.12

  1990年加入本公司,历任质量检测所所长等,现任本公司品质手艺部部长。

  --

  10

  0

  --

  云喜报

  职工监事

  男

  46

  2010.12-2013.12

  1990年加入本公司,历任车间主任等,现任本公司提炼部部长。

  --

  10

  0

  --

  刘运添

  副总司理

  男

  45

  2010.12-2013.12

  1988年加入事情,历任福建闽清双安制药有限公司生产车间主任,北京正大七星抗生素有限公司生产部副司理、司理,驻马店华中正大有限公司生产部副司理,1999年加入本公司。现任本公司副总司理。

  --

  30

  830,860

  持有公司股份

  何静华

  副总司理

  女

  49

  2010.12-2013.12

  1989年加入事情,历任内蒙古医药收支口公司财政科长、副总司理、总司理,内蒙古国有资产谋划公司企业事情部司理,呼和浩特春华水务公司博通收购向导小组副组长,2007年加入本公司。现任本公司副总司理。

  --

  18

  620,000

  持有公司股份

  王吉龙

  副总司理

  男

  48

  2010.12-2013.12

  1986年加入事情,曾任职于托克托县商业局,1990年加入本公司,历任财政部副主任、企管部部长、监事会主席。现任本公司副总司理。

  内蒙古金河动物药业有限公司监事会主席

  20

  0

  --

  刘迎春

  副总司理

  男

  45

  2010.12-2013.12

  1988年加入事情,1990年加入本公司,历任本公司生产车间副主任、主任、调治室主任,现任本公司副总司理。

  --

  20

  200,552

  持有公司股份

  邬瑞岗

  财政总监

  男

  41

  2010.12-2013.12

  1971年出生,本科学历,注册会计师。1993年加入事情,历任呼和浩特市财政局科员,内蒙古安立信会计师事务所有限责任公司董事长兼总司理,2007年加入本公司。现任本公司财政总监。

  --

  18

  607,000

  持有公司股份

  邓一新

  董事会秘书

  女

  40

  2010.12-2013.12

  1994年加入事情,历任工商银行包头市包钢支行信贷员,工商银行包头分行资产风险治理科科员,工商银行包头分行执法事务科科长,内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司副总司理兼董事会秘书,2007年加入本公司。现任本公司董事会秘书。

  --

  20

  568,121

  持有公司股份

  阻止2011年12月31日,刊行人共有16处房产,修建面积总计74,589.48㎡;控股子公司金河淀粉共拥有4处房产,修建面积总计11,926.06㎡;控股子公司动物药业共拥有2处房产,修建面积总计3,213.41㎡。

  阻止2011年12月31日,刊行人共拥有6宗土地的使用权,土地面积总计188,598.53㎡;控股子公司金河淀粉拥有2宗土地的使用权,土地面积总计59,237.64㎡;控股子公司动物药业拥有1宗土地使用权,面积为22,882.45㎡。

  阻止2011年12月31日,公司及控股子公司在海内注册挂号的商标共有9个;有一项专利获得海内适用新型专利权。

  六、同业竞争和关联生意营业

  (一)同业竞争

  控股股东金河建安、现实控制人王东晓及其控制的其他企业与公司主营营业均不相同,与公司均不存在同业竞争。

  (二)关联生意营业

  1、经常性关联生意营业

  (1)销售商品和采购原质料

  陈诉期内,刊行人与关联方烟台金海、金海药业、金露中成、爱保农、正虹科技和天牧粮油,刊行人控股子公司金河淀粉与关联方金牧种牛之间存在关联生意营业,包罗产物销售、采购原质料等。相关关联生意营业情形如下表:

  单元:万元

  种别

  牢靠资产原值

  累计折旧

  资产减值

  牢靠资产净值

  成新率

  衡宇及修建物

  224,539,448.53

  77,057,383.86

  0

  147,482,064.67

  65.68%

  机械装备

  369,315,788.84

  220,506,213.95

  0

  148,809,574.89

  40.29%

  运输工具

  8,010,520.37

  3,840,229.94

  0

  4,170,290.43

  52.06%

  办公及其他装备

  16,182,881.76

  8,246,009.27

  0

  7,936,872.49

  49.04%

  合计

  618,048,639.50

  309,649,837.02

  0

  308,398,802.48

  49.90%

  (2)关联租赁

  ①2009年、2010年和2011年1-9月,刊行人租赁现代农业位于托克托县双河镇新坪路76公里路北816㎡的制品库、北库房(含3,018㎡的平台),用于储存饲用金霉素、原质料和半制品。2009年、2010年和2011年1-9月,刊行人为此向现代农业支付租金13.50万元、13.50万元和10.125万元。

  ②2009年、2010年和2011年1-9月,金河淀粉租赁现代农业位于托克托县双河镇新坪路76公里路北2,812.5㎡的草颗粒加工车间,806㎡的南库房和制品库,用于储存淀粉,同时租用48㎡的两间办公室,作为仓储治理职员办公用房。2009年、2010年和2011年1-9月,金河淀粉为此向现代农业支付租金13.50万元、13.50万元和10.125万元。

  ③2009年3月1日,刊行人与金河建安签署工业租赁协议,刊行人租用金河建安位于托克托县双河镇新坪路75公里路北共计2,849.03㎡的办公楼、生产车间和客栈,以及22,882.45㎡的土地,举行新动保项目的生产谋划。租金为每年30万元。2009年8月10日,动物药业与金河建安签署增补协议,约定上述协议中的租金由动物药业肩负。2010年1月1日,动物药业与金河建安签署衡宇租赁条约,继续租赁上述办公楼、生产车间、客栈和土地。上述租赁协议至2011年1月1日终止。

  (3)关联方为公司债务提供担保。

  关联方与中国农业银行呼和浩特市青城支行等银行签署《最高额保证条约》,为刊行人及控股子公司与相关银行已经签署的乞贷提供担保。

  2、偶发性关联生意营业

  (1)购置资产

  为提高与生产谋划有关的资产的完整性,镌汰关联生意营业,同时为知足未来营业生长的需要,陈诉期内,刊行人向天牧粮油购置机械装备、向金河建安购置土地使用权;控股子公司动物药业和金河淀粉划分向金河建安购置了土地、衡宇及机械装备。详细情形如下:

  ①2010年7月7日,刊行人与天牧粮油签署资产收购协议,天牧粮油将其拥有的生产豆油、豆质糊精的全套机械装备出售给刊行人,价钱为2,501,900元。阻止2010年12月31日,该项资产收购的价款已所有支付完毕,资产交接已经完成。

  ②2010年11月24日,动物药业与金河建安签署资产收购协议,向金河建安购置房产、土地和机械装备。房产共2处,位于托克托县双河镇新坪路75公里路北,面积2,849.03m2;土职位于托克托县双河镇新坪路北,为工业用地,面积22,882.45m2;机械装备为多功效浓缩罐、不锈钢罐等。

  上述土地的转让价钱为7,299,502元;房产的转让价钱为2,855,194.85元;机械装备的转让价钱为308,481元;动物药业向金河建安共计支付10,463,177.85元。阻止本招股意向书摘要签署日,机械装备的交接已经完成,房产、土地的权属证实已治理完成。

  ③2010年11月24日,金河淀粉与金河建安签署资产收购协议,向金河建安购置部门房产土地和部门机械装备。房产共3处,位于托克托县双河镇新坪路北,面积6,956.49m2;土职位于新托公路74公里路北,为工业用地,面积36,437.94m2;机械装备为发酵罐等罐类装备。

  上述土地的转让价钱为11,514,389元;房产的转让价钱为5,170,545元;机械装备的转让价钱为1,725,217元;金河淀粉向金河建安共计支付18,410,151元。阻止本招股意向书摘要签署日,机械装备的交接已经完成,房产、土地的权属证实已治理完成。

  (2)接受关联方劳务

  陈诉期内,刊行人及其子公司接受金河建安和现代农业提供的修建和维修劳务,支付的工程价款以完工决算陈诉为准。接受劳务情形如下表所示:

  单元:万元

  公司

  名称

  生意营业类型

  2011年

  2010年度

  2009年度

  烟台

  金海

  销售商品

  不组成关联方

  不组成关联方

  40.10

  占当期营业收入比例

  --

  --

  0.09%

  金海

  药业

  销售商品

  不组成关联方

  不组成关联方

  109.81

  占当期营业收入比例

  --

  --

  0.24%

  金露

  中成

  销售商品

  262.69

  388.60

  710.17

  占当期营业收入比例

  0.36%

  0.66%

  1.55%

  采购原质料

  10.00

  --

  --

  占当期营业成本比例

  0.02%

  --

  --

  爱保农

  销售商品

  317.98

  346.39

  255.89

  占当期营业收入比例

  0.44%

  0.59%

  0.56%

  正虹

  科技

  销售商品

  不组成关联方

  不组成关联方

  523.52

  占当期营业收入比例

  --

  --

  1.14%

  金牧

  种牛

  销售商品

  --

  --

  10.71

  占当期营业收入比例

  --

  --

  0.02%

  天牧

  粮油

  采购原质料

  不组成关联方

  644.59

  967.83

  占当期营业成本比例

  --

  1.55%

  2.87%

  (三)关联生意营业对公司财政状态和谋划效果的影响

  现在公司拥有自力的产、供、销系统,主要原质料的采购和产物的销售不依赖于现实控制人及其控制的关联方。

  陈诉期内本公司的谋划性关联生意营业主要是产物销售和房产租赁;偶发性关联生意营业主要是为了阻止潜在同业竞争问题而向关联方购置土地、房产、装备等资产,上述生意营业的发生未对公司营业谋划发生倒霉影响。

  (四)刊行人镌汰关联生意营业的措施

  现在公司拥有自力的产、供、销系统,主要原质料的采购和产物的销售不依赖于现实控制人及其控制的关联方。公司通过修订《公司章程》、制订《关联生意营业治理制度》等制度性建设,对关联生意营业的决议权力和法式作出了严酷的划定,镌汰和规范关联生意营业。

  (五)自力董事的意见

  刊行人自力董事邓子新、顾奋玲、卢德勋于2012年2月6日出具了《金河生物科技股份有限公司自力董事关于公司最近三年关联生意营业之自力意见》,对刊行人陈诉期内的关联生意营业情形揭晓意见如下:"公司最近三年发生的关联生意营业切合公司法、证券法等执律例则及公司章程、关联生意营业治理制度的划定,内容真实、正当、有用,生意营业条件客观、公允、合理,切合忠实信用和果真、公正、公正的原则,有利于公司的生长,切合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司一连、稳固、康健生长。"

  七、董事、监事、高级治理职员

  项目

  2011年度

  2010年度

  2009年度

  金额

  315.37

  409.01

  681.17

  八、刊行人控股股东和现实控制人情形

  内蒙古金河修建安装有限责任公司持有本公司43,313,420股股份,占本次刊行前总股本的53.02%,为本公司控股股东。金河建安注册资源为1,018万元,始建于1985年7月12日,2002年8月8日改制为有限责任公司;住所为内蒙古自治区托克托县新坪路81号;法定代表人为王东晓;主要营业为工业、民用修建工程的制作和维修。

  王东晓先生及其家族关联自然人路牡丹女士、路漫漫先生、王志军先生和王晓英女士为本公司现实控制人。

  王东晓,男,1952年12月出生,中国国籍,无境外永世居留权,身份证号码150122195212XXXXXX。王东晓先生持有金河建安100%的股权,从而间接拥有本公司43,313,420股股份,现担任本公司董事长。

  路牡丹,女,1955年出生,中国国籍,无境外永世居留权,身份证号150105195511XXXXXX,为王东晓之配偶。路牡丹女士现在持有本公司3,192,889股股份,持股比例3.9085%。

  路漫漫,男,1973年出生,中国国籍,无境外永世居留权,身份证号150122197309XXXXXX,为路牡丹之弟。路漫漫先生现在持有本公司1,529,929股股份,现担任本公司董事长助理,持股比例1.8728%。

  王志军,男,1974年出生,中国国籍,无境外永世居留权,身份证号150122197403XXXXXX,为王东晓之子。王志军先生现在持有本公司1,095,286股股份,现担任本公司海内营销中央司理,持股比例1.3408%。

  王晓英,女,1963年出生,中国国籍,无境外永世居留权,身份证号150122196312XXXXXX,为王东晓之妹。王晓英女士现在持有本公司260,481股股份,持股比例0.3189%。

  九、简要财政会计信息

  (一)财政报表

  1.合并资产欠债表主要数据

  单元:万元

  项目2011.12.312010.12.312009.12.31

  资产总额67,083.9162,392.2861,858.84

  其中:流动资产32,495.2927,259.9730,486.95

  欠债总额33,643.8236,909.3642,255.90

  其中:流动欠债31,516.4130,640.1840,667.22

  股东权益33,440.0925,482.9219,602.94

  归属于母公司股东权益32,249.8124,228.9618,483.96

  2.合并利润表主要数据

  单元:万元

  项目2011年度2010年度2009年度

  营业收入72,072.6559,021.8345,875.19

  营业利润8,733.436,154.093,174.32

  利润总额9,143.906,418.683,216.30

  净利润7,692.785,321.432,604.13

  归属于公司通俗股股东的净利润7,740.485,275.392,702.78

  扣除非经常性损益后的归属于公司通俗股股东的净利润7,330.565,017.032,644.55

  3.合并现金流量表主要数据

  单元:万元

  项目2011年度2010年度2009年度

  谋划运动发生的现金流量净额10,659.0811,804.922,319.53

  投资运动发生的现金流量净额-3,949.75-5,487.26-2,300.22

  筹资运动发生的现金流量净额-4,054.78-7,923.94545.27

  汇率变换对现金的影响-5.49-2.240.26

  现金及现金等价物净增添额2,649.06-1,608.52564.84

  (二)经注册会计师核验的非经常性损益明细表

  依据国富浩华审核的非经常性损益明细表,陈诉期内公司非经常性损益情形如下:

  单元:元

  项目2011年度2010年度2009年度

  非流动性资产处置损益,包罗已计提资产减值准备的冲销部门-179,455.40-809,840.73-70,247.16

  定、凭证一定尺度定额或定量一连享受

  的政府津贴除外

  4,205,685.004,575,023.631,292,284.32

  债务重组损益78,498.04---356,042.87

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出---1,096,122.66-346,173.24

  非经常性损益小计4,104,727.642,669,060.24519,821.05

  减:所得税影响数5,556.4085,370.82-62,071.63

  减:少数股东权益影响数--1.46-398.96

  归属于母公司股东非经常性损益合计4,099,171.242,583,687.96582,291.64

  (三)主要财政指标

  财政指标2011.12.312010.12.312009.12.31

  流动比率1.030.890.75

  速动比率0.690.520.48

  资产欠债率(母公司)

  49.00%58.75%68.84%

  每股净资产(元)

  3.952.972.26

  无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例0.76%0.78%0.99%

  财政指标2011年度2010年度2009年度

  应收账款周转率(次)

  7.557.126.34

  存货周转率(次)

  4.343.643.25

  息税折旧摊销前利润(万元)

  14,573.8811,418.577,819.51

  利息保障倍数(倍)

  6.765.123.26

  每股谋划运动发生的现金流量(元/股)

  1.3051.4450.284

  每股净现金流量(元/股)

  0.324-0.1970.069

  陈诉期内,公司每股收益和净资产收益率情形如下:

  陈诉期利润加权平均净资产收益率(%)

  每股收益

  基本每

  股收益

  稀释每

  股收益

  2011年度归属于公司通俗股股东的净利润27.400.94750.9475

  扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润25.950.89740.8974

  2010年度归属于公司通俗股股东的净利润24.880.64580.6458

  扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润23.660.61420.6142

  2009年度归属于公司通俗股股东的净利润15.590.33090.3309

  扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润15.250.32370.3237

  (四)治理层讨论与剖析

  1.资产状态剖析

  2011年尾、2010年尾和2009年尾,公司资产总额划分为67,083.91万元、62,392.28万元和61,858.84万元。陈诉期内公司资产总额稳步提升,2011年尾公司总资产较2009年尾增添5,255.06万元,增幅为8.45%,主要系陈诉期内公司稳固谋划,业绩稳步增添所致。从公司流动资产和非流动资产的组成比例来看,2009年尾、2010年尾和2011年尾公司非流动资产占总资产的比例划分为50.72%、56.31%和51.56%,基本保持稳固。

  2.欠债状态剖析

  公司2011年尾、2010年尾和2009年尾欠债总额划分为33,643.82万元、36,909.36万元和42,255.90万元和。陈诉期内公司欠债主要为流动欠债,2011年尾、2010年尾和2009年尾流动欠债占欠债总额的比例划分为93.68%、83.01%和96.24%。

  3.偿债能力剖析

  公司2011年尾、2010末和2009年尾的资产欠债率(母公司)划分为49.00%、58.75%和68.84%,总体呈下降趋势。阻止2011年尾,公司资产欠债率(母公司)为49.00%,处于较合理水平。陈诉期内公司流动比率和速动比率偏低,主要是由于公司欠债中以流动欠债为主。公司所处的药物饲料添加剂行业,原质料占生产成本的比率较高,对流动资金占用较大,而近年来公司为应对原质料涨价,又加大了玉米等原质料的储蓄量,因此需要较多的营运资金,公司在自身积累之外,主要通过短期贷款来知足上述营运资金的需求,由此造成公司短期乞贷较大,流动比率和速动比率偏低。

  陈诉期内公司通过调整贷款结构,增强应收账款治理等种种方式提防短期欠债较高的风险,流动比率和速动比率一直上升,短期偿债能力一直增强。由于陈诉期内公司的谋划业绩逐年提升,2010年和2011年公司息税折旧摊销前利润划分较上一年度增添46.03%和27.63%;2009年、2010年和2011年公司谋划性现金净流入划分为2,319.53万元、11,804.92万元和10,659.08万元,优异的谋划性现金净流入为偿债能力提供了最基础的保障。同时,公司的利息保障倍数也逐年上升,这是由于随着公司谋划规模的扩大,息税前利润的增添速于利息用度的增添,从而令利息保障倍数逐渐提升,这说明本公司对财政杠杆的运用是与公司谋划业绩的增添相顺应的。

  4.盈利能力剖析

  陈诉期内公司谋划业绩优异。营业收入稳中有升,2009年度、2010年度和2011年度的营业收入划分为45,875.19万元、59,021.83万元和72,072.65万元;净利润水平逐年增添,2009年度、2010年度和2011年度的净利润划分为2,702.78万元、5,275.39万元和7,740.48万元;公司营业收入中99%以上来自主营营业收入,主营营业突出。

  按产物分类的主营营业收入结构剖析

  项目2011年度2010年度2009年度

  金额

  (万元)

  比例

  (%)

  金额

  (万元)

  比例

  (%)

  金额

  (万元)

  比例

  (%)

  饲用金霉素63,907.4988.6849,807.9084.4134,839.5875.95

  盐酸金霉素2,397.573.334,238.537.184,380.019.55

  盐霉素382.350.531,976.773.351,249.112.72

  土霉素碱----27.300.052,136.584.66

  淀粉及其副产物4,644.176.442,956.745.013,267.727.12

  其他药物

  饲料添加剂

  737.451.02--------

  主营营业收入合计72,069.04100.0059,007.24100.0045,873.01100.00

  陈诉期内,公司主营营业毛利率总体保持较高水平,且逐年增添。

  按产物分类的毛利率结构剖析

  项目2011年度2010年度2009年度

  主营营业毛利率33.57%31.45%25.83%

  饲用金霉素毛利率37.54%33.92%28.38%

  盐酸金霉素毛利率16.47%22.55%29.10%

  盐霉素毛利率-32.17%29.61%4.82%

  土霉素碱毛利率--16.38%18.53%

  淀粉及其副产物毛利率-2.44%4.04%7.15%

  其他药物饲料添加剂毛利率6.34%----

  5.现金流量状态

  陈诉期内,公司保持了较好的现金流量,盈利能够转化为谋划运动发生的现金快速流入公司,谋划质量好。

  6.公司盈利能力趋势

  未来人们对于肉蛋奶等农产物需求的增添将发动畜牧业的生长,从而拉动对药物饲料添加剂的需求。可以预见,饲用金霉素等公司主要产物具有较为辽阔的远景。公司现在在手艺、区位、营销网络等方面拥有一定优势,本次召募资金到位后,一方面将使饲用金霉素的生产规模进一步扩大,有利于公司施展产物规模优势、一直拓展市场,提高产物市场占有率;另一方面也将提升公司的研发实力,有利于加速新产物、新手艺的开发历程,从而优化产物结构,提高生产效率,提升产物质量和档次,使公司更具有竞争力,在未来一段时间继续保持较高的盈利能力。而法玛威的运营将消除公司在主要市场客户单一的风险,并将进一步提升公司产物的利润水平。

  (五)股利分配

  1.公司股利分配政策

  (1)公司现行股利分配政策

  凭证《公司法》及本公司章程,本公司的股利分配方案由董事会制订,并由股东大会审议批准。

  本公司股利分配的一样平常政策是:本公司董事会在制订股利分配方案时,以重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可一连生长为条件,并充实思量以下因素:

  1.本公司的谋划业绩及现金流量;

  2.本公司的资产欠债状态;

  3.本公司的未来生长妄想和远景;

  4.本公司的整体营业状态;

  5.投资者的需要;

  6.有关本公司股利分配的法定及羁系限制;

  7.本公司董事会以为相关的其他因素。

  (2)公司税后利润分配顺序

  凭证《公司法》和《公司章程》划定,公司缴纳所得税后的利润按下列政策分配:

  公司分配昔时税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资源的50%以上的,可以不再提取。

  公司的法定公积金不足以填补以前年度亏损的,在遵照前款划定提取法定公积金之前,应当先用昔时利润填补亏损。

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取恣意公积金。

  公司填补亏损和提取公积金后所余税后利润,凭证股东持有的股份比例分配,但《公司章程》划定不按持股比例分配的除外。

  股东大会违反前款划定,在公司填补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反划定分配的利润退还公司。

  公司持有的本公司股份不加入分配利润。

  (3)公司上市后的股利分配政策

  本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可一连生长,实验一连、稳固的利润分配政策。凭证《公司法》等执律例则、本公司《公司章程》(草案)的划定,本次刊行上市后,公司的股利分配政策如下:

  ①股利分配原则和形式:公司可以接纳现金、股票或者执法允许的其他方式分配股利。在公司盈利、现金流知足公司正常谋划和恒久生长的条件下,公司将实验起劲的现金股利分配措施,重视对股东的投资回报。

  ②现金分红比例:在切合执律例则和羁系划定的条件下,每年以现金方式分配的利润不少于昔时实现的可分配利润的百分之十。公司可以凭证盈利状态举行中期现金分红。详细分配方案由公司董事会制订,经公司股东大会批准后实验。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。

  ③公司董事会未作泛起金利润分配预案的,应当在定期陈诉中披露缘故原由,自力董事应当对此揭晓自力意见。

  ④公司凭证生产谋划情形、投资妄想和恒久生长的需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券生意营业所的有关划定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

  2.陈诉期内公司股利分配情形

  陈诉期内,2009年3月22日,公司召开2008年度股东大会,决议以2008年12月31日总股本81,690,000元为基数向全体股东每股派送现金盈利0.1元(含税),共分配利润8,169,000元,剩余未分配利润8,131,501.87元结转下年。阻止本招股意向书摘要签署日,上述现金盈利已分配完毕。

  3.刊行前滚存利润的分配政策

  凭证公司2010年第二次暂时股东大会决议,如本次向社会果真刊行股票顺遂完成,则刊行前未分配的滚存利润将由新老股东共享。

  (六)刊行人控股子公司基本情形

  本公司共有三家控股子公司:金河淀粉、动物药业以及法玛威。

  1.金河淀粉基本情形

  公司名称内蒙古金河淀粉有限责任公司建设时间2003年2月19日

  注册资源2,714.29万元实收资源2,714.29万元

  法定代表人王东晓注册号150107000001509

  注册地址内蒙古自治区托克托县双河镇新坪路74公里处

  主要生产谋划地内蒙古自治区托克托县

  谋划规模生产和销售玉米淀粉、纤维、胚芽、卵白质玉米浆,以及玉米淀粉加工的下游产物(葡萄糖、饴糖,变性淀粉),(国家执律例则划定应经审批的在未获审批前不得从事生产谋划)。(国家明令榨取的除外)

  主营营业生产和销售玉米淀粉

  股本组成股东名称持股比例

  金河生物科技股份有限公司100.00%

  (国富浩华审计

  单元:万元)

  项目2011.12.31项目2011年度

  总资产9,848.54净利润-162.75

  净资产4,574.42

  2.动物药业基本情形

  公司名称内蒙古金河动物药业有限公司建设时间2009年8月7日

  注册资源500万元实收资源500万元

  法定代表人邓维康注册号150107000004992

  注册地址内蒙古自治区托克托县双河镇新坪路75公里路北

  主要生产谋划地内蒙古自治区托克托县

  谋划规模预混剂/颗粒剂、消毒剂(液体)的生产销售。(执法、行政规则、国务院决议划定应经允许的,未获允许不得生产谋划)

  主营营业生产和销售饲料添加剂、兽药

  股本组成股东名称持股比例

  金河生物科技股份有限公司100%

  (国富浩华审计

  单元:万元)

  项目2011.12.31项目2011年度

  总资产1,871.43净利润-331.79

  净资产-156.86

  3.法玛威的基本情形

  公司名称法玛威药业有限公司(PharmgateLLC)

  建设时间2008年4月30日

  注册资源100万美元实收资源93.9783万美元

  注册地址2711CentervilleRoad,Suite400,WilmingtonDE190808,USA

  主要生产谋划地OneinternationalBLVDsuite610Mahwah,NJ07495

  主营营业种种兽用抗生素、饲料、产物原质料的销售及有关的手艺咨询、手艺服务

  股本组成股东名称持股比例

  金河生物科技股份有限公司75%

  ColinGray10%

  DongDongWu10%

  JianXinChen5%

  LLP审计

  (单元:美元)

  项目2011.12.31项目2011年度

  总资产415,597净利润-34,020

  净资产235,429

  第四节募股资金运用

  公司本次拟向社会果真刊行人民币通俗股(A股)2,723万股,召募资金到位后将凭证轻重缓急顺序投入以下项目:

  单元:万元

  名称住所联系电话传真经办人或联系人姓名

  刊行人金河生物科技股份有限公司内蒙古自治区托克托县新坪路71号(0471)8524005(0471)8524039邓一新

  保荐人

  (主承销商)

  中国银河证券股份有限公司北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座(010)66568888(010)66568390黄健、韩杨、周昆

  状师事务所北京市国枫状师事务所北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层(010)66090088(010)66090016郑超、杨权

  会计师事务所国富浩华会计师事务所(特殊通俗合资)

  北京市海淀区西四环中路16号院2号楼(010)88219191(010)88210558邵芳贤、雷军锋

  资产评估机构北京卓信大华资产评估有限公司北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层(010)58350462(010)58350099赵霞、孙瑞峰

  股票挂号机构中国证券挂号结算有限公司深圳分公司深圳市深南中路1093号中信大厦18楼(0755)25938000(0755)25988122

  收款银行中国工商银行北京分行营业部北京市西城区再起门南大街2号天银大厦B座(010)66410055(010)66415645

  拟上市的

  证券生意营业所

  深圳证券生意营业所深圳市深南东路5045号(0755)82083333(0755)82083190

  上述项目的投资总额为19,851.92万元,所有由本公司认真实验。若是本次召募资金规模不能知足投资项目建设需要,不足部门将自筹解决;若是本次召募资金规模凌驾投资项目所需资金,超出部门将用于增补流动资金。

  第五节风险因素和其他主要事项

  一、风险因素

  (一)主要客户被收购及独家协议到期的风险

  AlpharmaInc.是公司的主要客户,公司作为质料供应商向其销售饲用金霉素等产物。2009年、2010年和2011年公司对AlpharmaInc.的销售额划分为10,216.10万元、18,342.12万元和29,962.70万元,占公司同期营业收入的比例划分为22.27%、31.08%和41.57%。

  自2005年最先公司与AlpharmaInc.签署协议,双方约定AlpharmaInc.将公司作为其唯一的饲用金霉素质料供应商,而公司的饲用金霉素产物在美国市场也仅向AlpharmaInc.销售。上述双向独家关系已在2011年12月31日到期。

  另一方面,2011年2月28日,美国辉瑞公司宣布完成对KingPharmaceuticalsInc.的收购,KingPharmaceuticalsInc.成为美国辉瑞公司的全资子公司。由于AlpharmaInc.为KingPharmaceuticalsInc.的全资子公司,因此本次收购完成后,AlpharmaInc.成为美国辉瑞公司的下属公司。

  思量到AlpharmaInc.被美国辉瑞公司收购,且上述双向独家协议已到期,若是未来AlpharmaInc.改变原质料采购工具,或者其谋划状态发生转变,将直接影响对公司产物的需求,公司产物销售将因此受到倒霉影响。

  (二)主要原质料价钱颠簸的风险

  公司产物主要原质料为玉米。2009年、2010年和2011年,公司玉米采购金额占公司同期营业成本的比重划分为34.05%、32.05%和34.18%。2011年公司玉米平均采购价钱为1,874.62元/吨(不含税),较2009年平均采购价钱1,295.83元/吨(不含税)上涨44.67%,颠簸较大。若是未来原质料价钱继续上涨,而公司不能实时同法式整产物售价,将对公司的毛利率水平发生一定影响。

  (三)短期偿债压力较大的风险

  2009年尾、2010年尾和2011年尾,刊行人流动比率划分为0.75、0.89和1.03,速动比率划分为0.48、0.52和0.69,低于相近行业的上市公司。虽然公司有较好的谋划运动现金流量,为偿付能力提供保障,可是较低的流动比率、速动比率,仍使公司在偿付短期欠债方面存在一定的压力,公司已通过调整债权融资结构,增添恒久乞贷,降低短期偿债风险。

  (四)汇率颠簸的风险

  2009年度、2010年度和2011年,公司划分实现外销收入22,265.66万元、33,291.52万元和44,237.12万元,占当期主营营业收入的比重划分为48.54%、56.42%和61.38%。公司外销基本以美元结算和报价。

  自2005年7月21日国家实验以市场供求为基础、参考一揽子钱币举行调治、有治理的浮动汇率制度以来至2011年12月31日,人民币相对美元已累计升值约23.87%。这对公司在汇兑损益方面组成倒霉影响。

  公司2009年度、2010年度和2011年的汇兑损失划分为-0.38万元、213.35万元和325.03万元,若人民币汇率一连升值,且公司未能实时同法式整产物售价,会对公司利润实现数发生一定影响。

  针对人民币逐步升值的趋势,公司增强了对人民币汇率颠簸的跟踪研究,并进一步增强外币应收账款的治理。公司还与主要外销客户AlpharmaInc.签署协议,如在协议有用时代人民币兑美元的汇率凌驾双方约定的汇率,则AlpharmaInc.将肩负公司响应的汇兑损失。

  (五)出口退税政策变换风险

  国家对外贸出口产物实验退税制度,并对出口退税率举行适时调整。陈诉期内,凭证2009年6月3日财政部、国家税务总局财税[2009]88号《关于进一步提高部门商品出口退税率的通知》,本公司出口产物增值税退税率由原来的13%调整至15%,自2009年6月1日起执行。

  凭证呼和浩特海关通知,自2011年6月1日起,公司饲用金霉素和盐酸金霉素产物归类由"其他抗生素类"调整至"四环素衍生物及其盐",出口产物适用的海关编码由"29419090"响应调整为"29413020"。由于上述产物归类调整,公司饲用金霉素和盐酸金霉素产物的出口增值税退税率由15%调整至13%。

  若国家有关出口退税政策发生倒霉变换,或出口退税率频仍调整,将会在一定水平上加大本公司控制营业成本的难度。

  (六)营业集中的风险

  公司自设立以来一直从事药物类饲料添加剂的生产和销售,主要产物为金霉素(包罗饲用金霉素和盐酸金霉素)。虽然公司正加紧研制和向农业部申报新兽药和添加剂品种,但现在陈诉期内公司营业收入90%以上泉源于金霉素的销售。海内和国际经济景心胸的转变改变,将对公司的产物销售和谋划业绩发生影响,公司在一定水平上面临营业集中、产物单一的风险。

  (七)刊行后净资产大幅增添导致的净资产收益率下降风险

  阻止2011年12月31日,刊行人的净资产为32,249.81万元,本次刊行后公司预计净资产增幅较大。由于召募资金项目实验需要一准时间,在项目周全达产后才气到达预计的收益水平,因此,本公司存在因刊行后净资产增幅较大而引发的净资产收益率短期被摊薄的风险。

  (八)召募资金项目的风险

  公司本次刊行召募资金投资项目的可行性剖析是基于当前海内外市场情形、手艺生长趋势、产物价钱、原质料供应和工艺手艺水一律因素作出的。项目达产后每年将在现有40,000吨/年综合产能的基础上新增年产10,000吨高效饲用金霉素的产能,若是市场情形突变、行业竞争加剧、或者公司的销售能力不能跟上产能的扩张等情形发生,将给召募资金投资项目的效益带来影响。

  (九)采购以现金结算导致的内控风险

  陈诉期内,公司原质料玉米绝大部门为向农户采购,并以现金结算。2009年、2010年和2011年以现金结算采购玉米的金额划分为11,586.85万元、12,967.69万元和13,627.04万元,占公司当期采购总额的比例划分为46.34%、44.40%和38.28%。公司已建设了响应的发票开具、货款支付和原质料收支库的内部控制制度。如未来公司向农户采购玉米时,上述内控制度不能被优异执行,则可能存在账实不符、收入成本不实、漏缴增值税及相关税费等内控制度失效的风险。

  二、其他主要事项

  阻止2011年12月31日,本公司订立的正在推行或即将推行的主要条约有:与银行签署《乞贷条约》、《抵押条约》、与客户签署的重大经销条约。

  三、公司对外担保情形

  阻止2011年12月31日,本公司无对外担保情形。

  四、重大诉讼或仲裁事项

  阻止2011年12月31日,本公司不存在对财政状态、谋划效果、营业运动、未来远景等可能发生重大影响的诉讼或仲裁事项。

  第六节本次刊行各方当事人和刊行时间部署

  一、本次刊行有关当事人

  项目名称投资总额建设期项目存案文件环评批复文件

  年产10,000吨高效饲用金霉素扩建项目16,750.202年内发改工业字[2011]1639号内环审【2009】91号

  金河生物研发中央建设项目3,101.722年呼发改审批字[2010]69号--

  合计19,851.92------

  二、本次刊行上市的主要日期

  询价推介时间2012年6月27日至7月2日

  刊行通告刊登日期2012年7月4日

  申购日期和缴款日期2012年7月5日

  预计股票上市日期刊行竣事后,本公司将申请本次刊行的股票在深圳证券生意营业所尽快挂牌生意营业。

  第七节备查文件

  一、备查文件

  (一)刊行保荐书及刊行保荐事情陈诉;

  (二)财政报表及审计陈诉;

  (三)内部控制鉴证陈诉;

  (四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

  (五)执法意见书及状师事情陈诉;

  (六)公司章程(草案);

  (七)中国证监会批准本次刊行的文件;

  (八)其他与本次刊行有关的主要文件。

  二、查阅所在

  投资者可于本次刊行承销时代,到本公司及主承销商住所查阅。

  三、查阅时间

  除法定节沐日以外的逐日8:30-11:30,13:30-16:30。

  四、信息披露网址

  巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)

  中财网

  各版头条

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